有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	28,946	18,428	533,416,888	18,370	531,738,020	20.70
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	33,048	14,269	471,570,174	14,264	471,396,672	18.35
3	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	39,572	10,176	402,684,672	10,481	414,754,132	16.15
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	30,590	12,332	377,247,198	12,358	378,031,220	14.72
5	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	15,349	17,978	275,944,322	18,731	287,502,119	11.19
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	13,767	13,810	190,124,305	13,808	190,094,736	7.40
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	4,766	24,816	118,273,056	24,042	114,584,172	4.46
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	4,106	12,809	52,595,150	12,854	52,778,524	2.05

種類別及び業種別投資比率