野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

【提出】: 2020/04/14 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	41,314	13,529	558,937,106	13,838	571,703,132	21.41
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	39,242	15,914	624,511,204	14,203	557,354,126	20.88
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	33,158	11,222	372,103,718	11,211	371,734,338	13.92
4	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て)	32,264	11,493	370,810,152	10,199	329,060,536	12.32
5	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	19,787	15,453	305,782,642	14,666	290,196,142	10.87
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	14,071	13,767	193,728,543	13,916	195,812,036	7.33
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	9,057	20,196	182,924,061	18,375	166,422,375	6.23
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	6,324	13,011	82,283,777	13,221	83,609,604	3.13
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	6,670	12,471	83,181,570	12,219	81,500,730	3.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

開示資料

決算

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