有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用) | 121,475 | 13,165 | 1,599,290,045 | 13,248 | 1,609,300,800 | 21.98 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | メロン米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 118,545 | 10,333 | 1,224,925,485 | 10,593 | 1,255,747,185 | 17.15 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 94,871 | 11,063 | 1,049,557,873 | 11,207 | 1,063,219,297 | 14.52 |
| 4 | ケイマン | 投資信託受益証券 | NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FD | 56,225 | 17,936 | 1,008,475,214 | 18,384 | 1,033,640,400 | 14.12 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 81,457 | 10,456 | 851,750,233 | 10,620 | 865,073,340 | 11.81 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 37,674 | 12,512 | 471,377,088 | 12,563 | 473,298,462 | 6.46 |
| 7 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 24,091 | 14,671 | 353,439,061 | 15,339 | 369,531,849 | 5.04 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 26,392 | 11,817 | 311,887,293 | 12,059 | 318,261,128 | 4.34 |
| 9 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 19,460 | 13,022 | 253,408,120 | 13,304 | 258,895,840 | 3.53 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
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