有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 25,157 | 19,945 | 501,769,927 | 18,992 | 477,781,744 | 21.88 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD | 28,154 | 14,355 | 404,175,193 | 14,103 | 397,055,862 | 18.19 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 51,421 | 7,953 | 408,975,895 | 6,962 | 357,993,002 | 16.40 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 27,423 | 12,208 | 334,797,476 | 11,637 | 319,121,451 | 14.61 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 12,907 | 19,069 | 246,126,035 | 17,312 | 223,445,984 | 10.23 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 10,642 | 13,689 | 145,678,338 | 13,548 | 144,177,816 | 6.60 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 3,260 | 23,920 | 77,981,058 | 22,416 | 73,076,160 | 3.34 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 5,370 | 12,738 | 68,404,520 | 12,374 | 66,448,380 | 3.04 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 3,587 | 12,578 | 45,118,273 | 11,778 | 42,247,686 | 1.93 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.26 |
| 合 計 | 96.26 |
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