有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 77,072 | 11,054 | 851,953,888 | 11,092 | 854,882,624 | 20.97 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 75,849 | 10,868 | 824,350,930 | 10,513 | 797,400,537 | 19.56 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 64,055 | 10,309 | 660,350,041 | 10,108 | 647,467,940 | 15.88 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 38,919 | 12,789 | 497,761,578 | 12,509 | 486,837,771 | 11.94 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 42,175 | 10,262 | 432,840,114 | 10,272 | 433,221,600 | 10.62 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 21,790 | 13,738 | 299,351,020 | 13,546 | 295,167,340 | 7.24 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 20,479 | 13,078 | 267,842,997 | 13,249 | 271,326,271 | 6.65 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 10,186 | 12,450 | 126,820,996 | 12,146 | 123,719,156 | 3.03 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 8,756 | 12,164 | 106,511,399 | 11,940 | 104,546,640 | 2.56 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.48 |
| 合 計 | 98.48 |
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