野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

【提出】: 2018/04/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	45,328	16,796	761,355,831	15,926	721,893,728	21.42
2	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	63,213	11,097	701,536,512	10,512	664,495,056	19.72
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	44,626	11,624	518,742,887	11,254	502,221,004	14.90
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	25,717	17,301	444,945,376	16,572	426,182,124	12.64
5	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	25,097	14,263	357,961,224	13,561	340,340,417	10.10
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	19,803	13,353	264,447,479	13,413	265,617,639	7.88
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	10,499	20,365	213,817,296	19,673	206,546,827	6.12
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	7,907	13,295	105,126,965	12,668	100,165,876	2.97
9	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	6,707	13,053	87,548,214	12,336	82,737,552	2.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

開示資料

決算

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