野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年10月14日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月18日至 2015年1月19日	自 2015年1月20日至 2015年7月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,891,180	31,976,834
受取利息	26,627	23,799
有価証券売買等損益	577,618,687	566,355,412
その他収益	111,335	－
営業収益合計	609,647,829	598,356,045
営業費用
受託者報酬	1,955,872	1,685,876
委託者報酬	44,984,926	38,775,069
その他費用	117,289	101,095
営業費用合計	47,058,087	40,562,040
営業利益又は営業損失（△）	562,589,742	557,794,005
経常利益又は経常損失（△）	562,589,742	557,794,005
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	562,589,742	557,794,005
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	105,811,738	31,979,315
中間剰余金又は中間欠損金（△）	168,916,981	477,269,908
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,218,301	1,461,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,218,301	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,461,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,328	49,905,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	49,905,690
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,328	－
分配金	31,663,747	169,017,760