野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2016年4月12日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年1月20日至 2015年7月17日	自 2015年7月18日至 2016年1月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,976,834	26,006,467
受取利息	23,799	23,538
有価証券売買等損益	566,355,412	-641,724,464
営業収益合計	598,356,045	-615,694,459
営業費用
受託者報酬	1,685,876	1,459,808
委託者報酬	38,775,069	33,575,546
その他費用	101,095	87,523
営業費用合計	40,562,040	35,122,877
営業利益又は営業損失（△）	557,794,005	-650,817,336
経常利益又は経常損失（△）	557,794,005	-650,817,336
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	557,794,005	-650,817,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	31,979,315	-3,557,549
中間剰余金又は中間欠損金（△）	477,269,908	-223,087,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,461,687	1,392,507
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,461,687	1,392,507
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,905,690	28,581,281
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,905,690	28,581,281
分配金	169,017,760	25,908,600