野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,056,370 | 132,828,254 |
| 投資信託受益証券 | 3,741,014,889 | 3,512,076,892 |
| 未収入金 | 9,911,404 | － |
| 未収配当金 | － | 595,800 |
| 流動資産計 | 3,875,982,663 | 3,645,500,946 |
| 資産の部合計 | 3,875,982,663 | 3,645,500,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,910,404 | 13,812,491 |
| 未払収益分配金 | 35,968,628 | 64,788,041 |
| 未払解約金 | 17,843,758 | 8,737,373 |
| 未払受託者報酬 | 524,894 | 490,494 |
| 未払委託者報酬 | 12,072,533 | 11,281,316 |
| 未払利息 | 175 | 148 |
| その他未払費用 | 31,462 | 29,397 |
| 流動負債計 | 89,351,854 | 99,139,260 |
| 負債の部合計 | 89,351,854 | 99,139,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,596,862,898 | 3,239,402,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,767,911 | 306,959,591 |
| （分配準備積立金） | 300,335,691 | 327,770,336 |
| 元本等合計 | 3,786,630,809 | 3,546,361,686 |
| 純資産の部合計 | 3,786,630,809 | 3,546,361,686 |
| 負債・純資産合計 | 3,875,982,663 | 3,645,500,946 |
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