有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の129.6(税抜年10,000分の120)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年10,000分の60	年10,000分の55	年10,000分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
また、投資顧問会社(NFR&T)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年1月および7月における信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は信託財産の日々の純資産総額に、次の率(税抜)を乗じて得た額とします。

平均純資産総額	率
500億円以下の部分	年0.4000%
500億円超1,000億円以下の部分	年0.3875%
1,000億円超の部分	年0.3750%

なお、この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬

指定投資信託証券の名称	信託報酬率(税抜・年率)
JPMジャパン50・オープンF	0.81%
NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FD	0.80%
MFS欧州株ファンドFB	0.75%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	0.90%
ノムラ日本債券オープンF	0.35%
メロン米国コア・プラス債券ファンドFD	0.415%
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD	0.45%
野村エマージング債券ファンドFD	0.75%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD	0.75%

※国内籍投資信託の税込の信託報酬率については「(参考)指定投資信託証券について」の「管理報酬等」をご参照ください。
上記の信託報酬率は、平成26年10月9日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
国内籍投資信託の場合、上記の他、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドによっては上記の他、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、NFR&Tが試算した概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値

1.90%±0.15%程度

*上記の実質的な信託報酬率の概算値は、平成26年10月9日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。