有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の129.6(税抜年10,000分の120)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年10,000分の60	年10,000分の55	年10,000分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬

指定投資信託証券の名称	信託報酬率(税抜・年率)
ストラテジック・バリュー・オープンF	0.60%
ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB	0.83%
MFS欧州株ファンドFB	0.75%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	0.90%
ノムラ日本債券オープンF	信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。 新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬率 0.5%未満の場合 0.19% 0.5%以上1%未満の場合 0.25% 1%以上の場合 0.31%
NM米国コア・プラス債券ファンドFD	0.415%
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD	0.45%
野村エマージング債券ファンドFD	0.75%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD	0.75%

※国内籍投資信託の税込の信託報酬率については「(参考)指定投資信託証券について」の「管理報酬等」をご参照ください。
上記の信託報酬率は、平成30年 4月11日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
国内籍投資信託の場合、上記の他、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドによっては上記の他、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について試算した概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値

1.85%±0.20%程度

*上記の実質的な信託報酬率の概算値は、平成30年 4月11日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等