有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 7月18日至平成27年 1月19日	当期自平成27年 1月20日至平成27年 7月17日
営業収益
受取配当金	31,891,180	31,976,834
受取利息	26,627	23,799
有価証券売買等損益	577,618,687	566,355,412
その他収益	111,335	-
営業収益合計	609,647,829	598,356,045
営業費用
受託者報酬	1,955,872	1,685,876
委託者報酬	44,984,926	38,775,069
その他費用	117,289	101,095
営業費用合計	47,058,087	40,562,040
営業利益又は営業損失(△)	562,589,742	557,794,005
経常利益又は経常損失(△)	562,589,742	557,794,005
当期純利益又は当期純損失(△)	562,589,742	557,794,005
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,811,738	31,979,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△339,405,249	168,916,981
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,218,301	1,461,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,218,301	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,461,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,328	49,905,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,905,690
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,328	-
分配金	31,663,747	169,017,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)	168,916,981	477,269,908