有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 7月18日至平成28年 1月18日	当期自平成28年 1月19日至平成28年 7月19日
営業収益
受取配当金	26,006,467	22,772,455
受取利息	23,538	3,643
有価証券売買等損益	△641,724,464	△132,826,617
営業収益合計	△615,694,459	△110,050,519
営業費用
支払利息	-	14,016
受託者報酬	1,459,808	1,187,981
委託者報酬	33,575,546	27,323,649
その他費用	87,523	71,214
営業費用合計	35,122,877	28,596,860
営業利益又は営業損失(△)	△650,817,336	△138,647,379
経常利益又は経常損失(△)	△650,817,336	△138,647,379
当期純利益又は当期純損失(△)	△650,817,336	△138,647,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,557,549	△5,901,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)	477,269,908	△223,087,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,392,507	16,754,451
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,754,451
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,392,507	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,581,281	98,733
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,581,281	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	98,733
分配金	25,908,600	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△223,087,253	△339,177,265