有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,313,679,896 | 74.73 |
| ケイマン諸島 | 1,059,238,154 | 23.88 | |
| 小計 | 4,372,918,050 | 98.62 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,015,748 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 4,433,933,798 | 100.00 | |