野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

【提出】: 2019/10/09 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,148,808,543	77.93
	ルクセンブルグ	377,544,330	13.69
	ケイマン諸島	213,767,142	7.75
	小計	2,740,120,015	99.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,932,539	0.61
合計(純資産総額)		2,757,052,554	100.00

開示資料

決算

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