グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月24日 | 2009年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 613,359,330 | 314,771,348 |
| 親投資信託受益証券 | 128,031,269,912 | 75,204,961,888 |
| 未収入金 | 822,304,968 | 849,822,691 |
| 未収利息 | 8,268 | 1,199 |
| 流動資産合計 | 129,466,942,478 | 76,369,557,126 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 129,466,942,478 | 76,369,557,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 800,429,547 | 793,214,179 |
| 未払解約金 | 196,942,375 | 103,520,784 |
| 未払受託者報酬 | 5,350,253 | 3,881,104 |
| 未払委託者報酬 | 112,355,354 | 81,503,206 |
| その他未払費用 | 52,500 | 215,250 |
| 流動負債合計 | 1,115,130,029 | 982,334,523 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,115,130,029 | 982,334,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,143,007,354 | 122,032,950,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,208,805,095 | -46,645,728,106 |
| （分配準備積立金） | 7,138,257,014 | 4,970,871,498 |
| 元本等合計 | 128,351,812,449 | 75,387,222,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 128,351,812,449 | 75,387,222,603 |
| 負債純資産合計 | 129,466,942,478 | 76,369,557,126 |
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