グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,771,348 | 351,713,979 |
| 親投資信託受益証券 | 75,204,961,888 | 87,329,878,561 |
| 未収入金 | 849,822,691 | 777,048,881 |
| 未収利息 | 1,199 | 1,048 |
| 流動資産合計 | 76,369,557,126 | 88,458,642,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 76,369,557,126 | 88,458,642,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 793,214,179 | 806,124,667 |
| 未払解約金 | 103,520,784 | 29,548,749 |
| 未払受託者報酬 | 3,881,104 | 3,658,429 |
| 未払委託者報酬 | 81,503,206 | 76,827,047 |
| その他未払費用 | 215,250 | 215,250 |
| 流動負債合計 | 982,334,523 | 916,374,142 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 982,334,523 | 916,374,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,032,950,709 | 124,019,179,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,645,728,106 | -36,476,911,341 |
| （分配準備積立金） | 4,970,871,498 | 3,012,518,882 |
| 元本等合計 | 75,387,222,603 | 87,542,268,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 75,387,222,603 | 87,542,268,327 |
| 負債純資産合計 | 76,369,557,126 | 88,458,642,469 |
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