グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月24日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,713,979 | 691,341,644 |
| 親投資信託受益証券 | 87,329,878,561 | 97,276,742,235 |
| 未収入金 | 777,048,881 | 850,466,761 |
| 未収利息 | 1,048 | 1,966 |
| 流動資産合計 | 88,458,642,469 | 98,818,552,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 88,458,642,469 | 98,818,552,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 806,124,667 | 1,023,828,930 |
| 未払解約金 | 29,548,749 | 180,133,869 |
| 未払受託者報酬 | 3,658,429 | 4,644,046 |
| 未払委託者報酬 | 76,827,047 | 97,524,931 |
| その他未払費用 | 215,250 | 231,000 |
| 流動負債合計 | 916,374,142 | 1,306,362,776 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 916,374,142 | 1,306,362,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,019,179,668 | 146,261,275,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,476,911,341 | -48,749,085,957 |
| （分配準備積立金） | 3,012,518,882 | 402,198,981 |
| 元本等合計 | 87,542,268,327 | 97,512,189,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 87,542,268,327 | 97,512,189,830 |
| 負債純資産合計 | 88,458,642,469 | 98,818,552,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
