グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 691,341,644 | 315,008,663 |
| 親投資信託受益証券 | 97,276,742,235 | 87,874,957,237 |
| 未収入金 | 850,466,761 | 1,216,216,227 |
| 未収利息 | 1,966 | 897 |
| 流動資産合計 | 98,818,552,606 | 89,406,183,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,818,552,606 | 89,406,183,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,023,828,930 | 953,013,426 |
| 未払解約金 | 180,133,869 | 283,941,653 |
| 未払受託者報酬 | 4,644,046 | 4,061,459 |
| 未払委託者報酬 | 97,524,931 | 85,290,613 |
| その他未払費用 | 231,000 | 341,154 |
| 流動負債合計 | 1,306,362,776 | 1,326,648,305 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,306,362,776 | 1,326,648,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,261,275,787 | 136,144,775,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,749,085,957 | -48,065,240,564 |
| （分配準備積立金） | 402,198,981 | 99,842,617 |
| 元本等合計 | 97,512,189,830 | 88,079,534,719 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,512,189,830 | 88,079,534,719 |
| 負債純資産合計 | 98,818,552,606 | 89,406,183,024 |
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