グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,008,663 | 224,816,231 |
| 親投資信託受益証券 | 87,874,957,237 | 62,971,836,948 |
| 未収入金 | 1,216,216,227 | 754,043,414 |
| 未収利息 | 897 | 547 |
| 流動資産合計 | 89,406,183,024 | 63,950,697,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 89,406,183,024 | 63,950,697,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 953,013,426 | 508,631,910 |
| 未払解約金 | 283,941,653 | 255,191,002 |
| 未払受託者報酬 | 4,061,459 | 2,914,883 |
| 未払委託者報酬 | 85,290,613 | 61,212,518 |
| その他未払費用 | 341,154 | 244,841 |
| 流動負債合計 | 1,326,648,305 | 828,195,154 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,326,648,305 | 828,195,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,144,775,283 | 101,726,382,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,065,240,564 | -38,603,880,208 |
| （分配準備積立金） | 99,842,617 | 326,527,144 |
| 元本等合計 | 88,079,534,719 | 63,122,501,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 88,079,534,719 | 63,122,501,986 |
| 負債純資産合計 | 89,406,183,024 | 63,950,697,140 |
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