グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,816,231 | 168,835,812 |
| 親投資信託受益証券 | 62,971,836,948 | 50,425,325,783 |
| 未収入金 | 754,043,414 | 531,634,756 |
| 未収利息 | 547 | 375 |
| 流動資産合計 | 63,950,697,140 | 51,125,796,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,950,697,140 | 51,125,796,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 508,631,910 | 414,490,323 |
| 未払解約金 | 255,191,002 | 113,564,344 |
| 未払受託者報酬 | 2,914,883 | 2,331,855 |
| 未払委託者報酬 | 61,212,518 | 48,968,939 |
| その他未払費用 | 244,841 | 195,865 |
| 流動負債合計 | 828,195,154 | 579,551,326 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 828,195,154 | 579,551,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,726,382,194 | 82,898,064,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,603,880,208 | -32,351,819,332 |
| （分配準備積立金） | 326,527,144 | 325,899,082 |
| 元本等合計 | 63,122,501,986 | 50,546,245,400 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,122,501,986 | 50,546,245,400 |
| 負債純資産合計 | 63,950,697,140 | 51,125,796,726 |
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