グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月24日 | 2012年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,488,867 | 102,897,723 |
| 親投資信託受益証券 | 36,995,717,623 | 30,611,714,337 |
| 未収入金 | 468,655,144 | 306,883,697 |
| 未収利息 | 271 | 234 |
| 流動資産合計 | 37,581,861,905 | 31,021,495,991 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,581,861,905 | 31,021,495,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 274,423,809 | 170,671,168 |
| 未払解約金 | 188,582,245 | 133,835,557 |
| 未払受託者報酬 | 1,532,796 | 1,322,792 |
| 未払委託者報酬 | 32,188,658 | 27,778,610 |
| その他未払費用 | 128,744 | 111,105 |
| 流動負債合計 | 496,856,252 | 333,719,232 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 496,856,252 | 333,719,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,605,952,467 | 56,890,389,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,520,946,814 | -26,202,612,632 |
| （分配準備積立金） | 328,260,690 | 307,905,168 |
| 元本等合計 | 37,085,005,653 | 30,687,776,759 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,085,005,653 | 30,687,776,759 |
| 負債純資産合計 | 37,581,861,905 | 31,021,495,991 |
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