グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月24日 | 2013年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,897,723 | 95,181,761 |
| 親投資信託受益証券 | 30,611,714,337 | 28,328,006,476 |
| 未収入金 | 306,883,697 | 205,780,461 |
| 未収利息 | 234 | 218 |
| 流動資産合計 | 31,021,495,991 | 28,628,968,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,021,495,991 | 28,628,968,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,671,168 | 140,430,484 |
| 未払解約金 | 133,835,557 | 61,425,038 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,792 | 1,245,458 |
| 未払委託者報酬 | 27,778,610 | 26,154,603 |
| その他未払費用 | 111,105 | 104,608 |
| 流動負債合計 | 333,719,232 | 229,360,191 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 333,719,232 | 229,360,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,890,389,391 | 46,810,161,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,202,612,632 | -18,410,552,828 |
| （分配準備積立金） | 307,905,168 | 356,629,661 |
| 元本等合計 | 30,687,776,759 | 28,399,608,725 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,687,776,759 | 28,399,608,725 |
| 負債純資産合計 | 31,021,495,991 | 28,628,968,916 |
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