グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月24日 | 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,181,761 | 82,454,544 |
| 親投資信託受益証券 | 28,328,006,476 | 24,982,418,081 |
| 未収入金 | 205,780,461 | 172,821,779 |
| 未収利息 | 218 | 147 |
| 流動資産合計 | 28,628,968,916 | 25,237,694,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,628,968,916 | 25,237,694,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,430,484 | 119,221,289 |
| 未払解約金 | 61,425,038 | 51,558,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,458 | 1,064,361 |
| 未払委託者報酬 | 26,154,603 | 22,351,560 |
| その他未払費用 | 104,608 | 89,396 |
| 流動負債合計 | 229,360,191 | 194,285,361 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 229,360,191 | 194,285,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,810,161,553 | 39,740,429,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,410,552,828 | -14,697,020,747 |
| （分配準備積立金） | 356,629,661 | 432,392,408 |
| 元本等合計 | 28,399,608,725 | 25,043,409,190 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,399,608,725 | 25,043,409,190 |
| 負債純資産合計 | 28,628,968,916 | 25,237,694,551 |
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