グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月24日 | 2014年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,454,544 | 69,493,816 |
| 親投資信託受益証券 | 24,982,418,081 | 19,875,806,439 |
| 未収入金 | 172,821,779 | 160,956,841 |
| 未収利息 | 147 | 115 |
| 流動資産計 | 25,237,694,551 | 20,106,257,211 |
| 資産の部合計 | 25,237,694,551 | 20,106,257,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,221,289 | 103,310,902 |
| 未払解約金 | 51,558,755 | 56,581,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,361 | 935,336 |
| 未払委託者報酬 | 22,351,560 | 19,642,020 |
| その他未払費用 | 89,396 | 78,559 |
| 流動負債計 | 194,285,361 | 180,548,519 |
| 負債の部合計 | 194,285,361 | 180,548,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,740,429,937 | 34,436,967,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,697,020,747 | -14,511,258,931 |
| （分配準備積立金） | 432,392,408 | 422,120,854 |
| 元本等合計 | 25,043,409,190 | 19,925,708,692 |
| 純資産の部合計 | 25,043,409,190 | 19,925,708,692 |
| 負債・純資産合計 | 25,237,694,551 | 20,106,257,211 |
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