グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月25日 至 2013年7月24日 | 自 2013年7月25日 至 2014年1月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,272 | 20,841 |
| 有価証券売買等損益 | 2,256,277,287 | -1,148,356,372 |
| 営業収益合計 | 2,256,306,559 | -1,148,335,531 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,331,274 | 5,900,886 |
| 委託者報酬 | 153,956,668 | 123,918,569 |
| その他費用 | 615,768 | 495,613 |
| 営業費用合計 | 161,903,710 | 130,315,068 |
| 全事業営業利益 | 2,094,402,849 | -1,278,650,599 |
| 当期経常利益 | 2,094,402,849 | -1,278,650,599 |
| 当年度純利益 | 2,094,402,849 | -1,278,650,599 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 83,614,922 | -39,035,026 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,697,020,747 | -14,511,258,931 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,537,698,443 | 2,155,842,103 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,537,698,443 | 2,155,842,103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,332,309 | 68,197,509 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,332,309 | 68,197,509 |
| 分配金 | 763,621,980 | 662,267,205 |
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