グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月25日 至 2014年1月24日 | 自 2014年1月25日 至 2014年7月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,841 | 16,732 |
| 有価証券売買等損益 | -1,148,356,372 | 2,046,296,970 |
| 営業収益合計 | -1,148,335,531 | 2,046,313,702 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,900,886 | 5,194,609 |
| 委託者報酬 | 123,918,569 | 109,086,694 |
| その他費用 | 495,613 | 436,279 |
| 営業費用合計 | 130,315,068 | 114,717,582 |
| 全事業営業利益 | -1,278,650,599 | 1,931,596,120 |
| 当期経常利益 | -1,278,650,599 | 1,931,596,120 |
| 当年度純利益 | -1,278,650,599 | 1,931,596,120 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -39,035,026 | 15,920,997 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,511,258,931 | -11,791,118,203 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,155,842,103 | 1,445,097,626 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,155,842,103 | 1,445,097,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,197,509 | 57,488,242 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,197,509 | 57,488,242 |
| 分配金 | 662,267,205 | 583,143,779 |
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