グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月25日 至 2014年7月24日 | 自 2014年7月25日 至 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,732 | 15,379 |
| 有価証券売買等損益 | 2,046,296,970 | 1,567,425,472 |
| 営業収益合計 | 2,046,313,702 | 1,567,440,851 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,194,609 | 5,093,465 |
| 委託者報酬 | 109,086,694 | 106,962,591 |
| その他費用 | 436,279 | 427,791 |
| 営業費用合計 | 114,717,582 | 112,483,847 |
| 全事業営業利益 | 1,931,596,120 | 1,454,957,004 |
| 当期経常利益 | 1,931,596,120 | 1,454,957,004 |
| 当年度純利益 | 1,931,596,120 | 1,454,957,004 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,920,997 | 23,554,221 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,791,118,203 | -9,454,505,553 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,445,097,626 | 1,459,403,140 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,445,097,626 | 1,459,403,140 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,488,242 | 37,174,818 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,488,242 | 37,174,818 |
| 分配金 | 583,143,779 | 517,018,455 |
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