グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月24日 | 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,425,600 | 59,664,803 |
| 親投資信託受益証券 | 19,169,106,715 | 17,612,730,369 |
| 未収入金 | 112,181,776 | 101,922,471 |
| 未収利息 | 92 | 93 |
| 流動資産計 | 19,343,714,183 | 17,774,317,736 |
| 資産の部合計 | 19,343,714,183 | 17,774,317,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,020,155 | 81,326,629 |
| 未払解約金 | 16,324,427 | 19,410,154 |
| 未払受託者報酬 | 849,914 | 869,857 |
| 未払委託者報酬 | 17,848,149 | 18,267,019 |
| その他未払費用 | 71,380 | 73,058 |
| 流動負債計 | 128,114,025 | 119,946,717 |
| 負債の部合計 | 128,114,025 | 119,946,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,006,718,361 | 27,108,876,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,791,118,203 | -9,454,505,553 |
| （分配準備積立金） | 505,795,689 | 486,828,231 |
| 元本等合計 | 19,215,600,158 | 17,654,371,019 |
| 純資産の部合計 | 19,215,600,158 | 17,654,371,019 |
| 負債・純資産合計 | 19,343,714,183 | 17,774,317,736 |
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