グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,901,269 | 24,642,705 |
| 親投資信託受益証券 | 8,679,876,762 | 7,540,518,306 |
| 未収入金 | 75,469,640 | 45,766,135 |
| 流動資産計 | 8,784,247,671 | 7,610,927,146 |
| 資産の部合計 | 8,784,247,671 | 7,610,927,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,722,954 | 36,276,997 |
| 未払解約金 | 14,191,383 | 8,666,891 |
| 未払受託者報酬 | 389,121 | 333,529 |
| 未払委託者報酬 | 8,171,538 | 7,004,092 |
| 未払利息 | 41 | 34 |
| その他未払費用 | 32,675 | 28,008 |
| 流動負債計 | 83,507,712 | 52,309,551 |
| 負債の部合計 | 83,507,712 | 52,309,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,240,984,957 | 18,138,498,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,540,244,998 | -10,579,881,339 |
| （分配準備積立金） | 71,921,197 | 47,129,976 |
| 元本等合計 | 8,700,739,959 | 7,558,617,595 |
| 純資産の部合計 | 8,700,739,959 | 7,558,617,595 |
| 負債・純資産合計 | 8,784,247,671 | 7,610,927,146 |
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