グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月24日 | 2014年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,493,816 | 62,425,600 |
| 親投資信託受益証券 | 19,875,806,439 | 19,169,106,715 |
| 未収入金 | 160,956,841 | 112,181,776 |
| 未収利息 | 115 | 92 |
| 流動資産計 | 20,106,257,211 | 19,343,714,183 |
| 資産の部合計 | 20,106,257,211 | 19,343,714,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,310,902 | 93,020,155 |
| 未払解約金 | 56,581,702 | 16,324,427 |
| 未払受託者報酬 | 935,336 | 849,914 |
| 未払委託者報酬 | 19,642,020 | 17,848,149 |
| その他未払費用 | 78,559 | 71,380 |
| 流動負債計 | 180,548,519 | 128,114,025 |
| 負債の部合計 | 180,548,519 | 128,114,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,436,967,623 | 31,006,718,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,511,258,931 | -11,791,118,203 |
| （分配準備積立金） | 422,120,854 | 505,795,689 |
| 元本等合計 | 19,925,708,692 | 19,215,600,158 |
| 純資産の部合計 | 19,925,708,692 | 19,215,600,158 |
| 負債・純資産合計 | 20,106,257,211 | 19,343,714,183 |
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