グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,098,235 | 23,728,110 |
| 親投資信託受益証券 | 7,365,149,759 | 6,933,216,197 |
| 未収入金 | 37,631,246 | 31,582,168 |
| 流動資産計 | 7,427,879,240 | 6,988,526,475 |
| 資産の部合計 | 7,427,879,240 | 6,988,526,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,856,198 | 30,365,863 |
| 未払解約金 | 5,395,379 | 1,296,969 |
| 未払受託者報酬 | 309,181 | 306,802 |
| 未払委託者報酬 | 6,492,793 | 6,442,809 |
| 未払利息 | 47 | 38 |
| その他未払費用 | 25,962 | 25,762 |
| 流動負債計 | 45,079,560 | 38,438,243 |
| 負債の部合計 | 45,079,560 | 38,438,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,428,099,210 | 15,182,931,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,045,299,530 | -8,232,843,531 |
| （分配準備積立金） | 52,423,192 | 52,890,064 |
| 元本等合計 | 7,382,799,680 | 6,950,088,232 |
| 純資産の部合計 | 7,382,799,680 | 6,950,088,232 |
| 負債・純資産合計 | 7,427,879,240 | 6,988,526,475 |
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