グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月24日 | 2018年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,728,110 | 20,543,951 |
| 親投資信託受益証券 | 6,933,216,197 | 6,171,918,519 |
| 未収入金 | 31,582,168 | 30,722,877 |
| 流動資産計 | 6,988,526,475 | 6,223,185,347 |
| 資産の部合計 | 6,988,526,475 | 6,223,185,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,365,863 | 28,517,935 |
| 未払解約金 | 1,296,969 | 2,041,909 |
| 未払受託者報酬 | 306,802 | 266,365 |
| 未払委託者報酬 | 6,442,809 | 5,593,695 |
| 未払利息 | 38 | 39 |
| その他未払費用 | 25,762 | 22,364 |
| 流動負債計 | 38,438,243 | 36,442,307 |
| 負債の部合計 | 38,438,243 | 36,442,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,182,931,763 | 14,258,967,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,232,843,531 | -8,072,224,612 |
| （分配準備積立金） | 52,890,064 | 41,116,376 |
| 元本等合計 | 6,950,088,232 | 6,186,743,040 |
| 純資産の部合計 | 6,950,088,232 | 6,186,743,040 |
| 負債・純資産合計 | 6,988,526,475 | 6,223,185,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
