有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 1月25日 至 平成25年 7月24日 | 当期 自 平成25年 7月25日 至 平成26年 1月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29,272 | 20,841 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,256,277,287 | △1,148,356,372 | |
| 営業収益合計 | 2,256,306,559 | △1,148,335,531 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,331,274 | 5,900,886 | |
| 委託者報酬 | 153,956,668 | 123,918,569 | |
| その他費用 | 615,768 | 495,613 | |
| 営業費用合計 | 161,903,710 | 130,315,068 | |
| 営業利益 | 2,094,402,849 | △1,278,650,599 | |
| 経常利益 | 2,094,402,849 | △1,278,650,599 | |
| 当期純利益 | 2,094,402,849 | △1,278,650,599 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 83,614,922 | △39,035,026 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,410,552,828 | △14,697,020,747 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,537,698,443 | 2,155,842,103 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,537,698,443 | 2,155,842,103 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,332,309 | 68,197,509 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,332,309 | 68,197,509 | |
| 分配金 | ※1 763,621,980 | ※1 662,267,205 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,697,020,747 | △14,511,258,931 | |
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