有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月25日 至 平成26年 1月24日 | 当期 自 平成26年 1月25日 至 平成26年 7月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20,841 | 16,732 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,148,356,372 | 2,046,296,970 | |
| 営業収益合計 | △1,148,335,531 | 2,046,313,702 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,900,886 | 5,194,609 | |
| 委託者報酬 | 123,918,569 | 109,086,694 | |
| その他費用 | 495,613 | 436,279 | |
| 営業費用合計 | 130,315,068 | 114,717,582 | |
| 営業利益 | △1,278,650,599 | 1,931,596,120 | |
| 経常利益 | △1,278,650,599 | 1,931,596,120 | |
| 当期純利益 | △1,278,650,599 | 1,931,596,120 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △39,035,026 | 15,920,997 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,697,020,747 | △14,511,258,931 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,155,842,103 | 1,445,097,626 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,155,842,103 | 1,445,097,626 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,197,509 | 57,488,242 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,197,509 | 57,488,242 | |
| 分配金 | ※1 662,267,205 | ※1 583,143,779 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,511,258,931 | △11,791,118,203 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
