JPM米国高利回り社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月8日 | 2015年7月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 195,407,428 | 176,155,672 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 195,407,428 | 176,155,672 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 195,115,565 | 176,113,859 |
| 未収入金 | 291,863 | 41,813 |
| 流動資産計 | 195,407,428 | 176,155,672 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,100,431 | 746,381 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 519,865 | 456,317 |
| 未払解約金 | 291,863 | 41,813 |
| 未払受託者報酬 | 9,196 | 7,908 |
| 未払委託者報酬 | 275,840 | 237,189 |
| その他未払費用 | 3,667 | 3,154 |
| 流動負債計 | 1,100,431 | 746,381 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 194,306,997 | 175,409,291 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,932,861 | 228,158,745 |
| 元本等合計 | 194,306,997 | 175,409,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,625,864 | -52,749,454 |
| （分配準備積立金） | 40,087,586 | 34,090,658 |
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