アクサ・ローゼンバーグ日本株式ロングショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 927,587 | 550,279 |
| コール・ローン | 20,101,852 | 12,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 1,619,710,337 | 653,128,598 |
| 未収入金 | － | 45,288,500 |
| 未収利息 | 165 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,640,739,941 | 710,967,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,640,739,941 | 710,967,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,946,557 | 47,249,843 |
| 未払受託者報酬 | 384,908 | 192,697 |
| 未払委託者報酬 | 5,773,603 | 2,890,398 |
| その他未払費用 | 733,103 | 366,980 |
| 流動負債合計 | 9,838,171 | 50,699,918 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,838,171 | 50,699,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,274,096 | 777,323,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,372,326 | -117,056,524 |
| （分配準備積立金） | 34,051 | 13,750 |
| 元本等合計 | 1,630,901,770 | 660,267,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,630,901,770 | 660,267,472 |
| 負債純資産合計 | 1,640,739,941 | 710,967,390 |
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