アクサ・ローゼンバーグ日本株式ロングショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 550,279 | 328,842 |
| コール・ローン | 12,000,000 | 14,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 653,128,598 | 281,539,586 |
| 未収入金 | 45,288,500 | 4,946,400 |
| 未収利息 | 13 | 15 |
| 流動資産合計 | 710,967,390 | 300,814,843 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 710,967,390 | 300,814,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,249,843 | 2,623,963 |
| 未払受託者報酬 | 192,697 | 92,386 |
| 未払委託者報酬 | 2,890,398 | 1,385,758 |
| その他未払費用 | 366,980 | 175,917 |
| 流動負債合計 | 50,699,918 | 4,278,024 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,699,918 | 4,278,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,323,996 | 364,398,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,056,524 | -67,862,071 |
| （分配準備積立金） | 13,750 | 6,224 |
| 元本等合計 | 660,267,472 | 296,536,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 660,267,472 | 296,536,819 |
| 負債純資産合計 | 710,967,390 | 300,814,843 |
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