CAリスク軽減型インカムファンド2006-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月9日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,363,108 | 44,389,845 |
| 社債券 | 1,646,583,900 | 1,465,473,525 |
| 未収利息 | 58 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,688,947,066 | 1,509,863,430 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,688,947,066 | 1,509,863,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,145,880 | 4,132,066 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 4,295,880 | 4,282,066 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,295,880 | 4,282,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,072,940,067 | 2,066,033,101 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -388,288,881 | -560,451,737 |
| 元本等合計 | 1,684,651,186 | 1,505,581,364 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,684,651,186 | 1,505,581,364 |
| 負債純資産合計 | 1,688,947,066 | 1,509,863,430 |
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