CAリスク軽減型インカムファンド2006-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,389,845 | 47,867,729 |
| 社債券 | 1,465,473,525 | 1,499,879,850 |
| 未収利息 | 60 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,509,863,430 | 1,547,747,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,509,863,430 | 1,547,747,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,132,066 | 4,092,605 |
| その他未払費用 | 150,000 | 30,303 |
| 流動負債合計 | 4,282,066 | 4,122,908 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,282,066 | 4,122,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,066,033,101 | 2,046,302,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -560,451,737 | -502,678,138 |
| 元本等合計 | 1,505,581,364 | 1,543,624,736 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,505,581,364 | 1,543,624,736 |
| 負債純資産合計 | 1,509,863,430 | 1,547,747,644 |
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