トランスサイエンス未公開株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,158,608 | 197,586,879 |
| 株式 | 176,566,400 | 175,591,530 |
| 出資金（匿名組合出資持分等） | 679,771,498 | 632,760,424 |
| 未収利息 | 2,312 | 270 |
| 流動資産合計 | 1,097,498,818 | 1,005,939,103 |
| 資産合計 | 1,097,498,818 | 1,005,939,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 464,828 | 429,781 |
| 未払委託者報酬 | 11,155,885 | 10,314,616 |
| その他未払費用 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 流動負債合計 | 13,720,713 | 12,844,397 |
| 負債合計 | 13,720,713 | 12,844,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,077,900,000 | 2,027,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -994,121,895 | -1,034,805,294 |
| 元本等合計 | 1,083,778,105 | 993,094,706 |
| 純資産合計 | 1,083,778,105 | 993,094,706 |
| 負債純資産合計 | 1,097,498,818 | 1,005,939,103 |
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