トランスサイエンス未公開株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年9月25日-平成22年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,586,879 | 172,543,587 |
| 株式 | 175,591,530 | 101,805,180 |
| 出資金（匿名組合出資持分等） | 632,760,424 | 611,499,997 |
| 未収利息 | 270 | 236 |
| 流動資産合計 | 1,005,939,103 | 885,849,000 |
| 資産合計 | 1,005,939,103 | 885,849,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 429,781 | 400,613 |
| 未払委託者報酬 | 10,314,616 | 9,614,580 |
| その他未払費用 | 2,100,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 12,844,397 | 11,590,193 |
| 負債合計 | 12,844,397 | 11,590,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,027,900,000 | 2,026,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,034,805,294 | -1,152,641,193 |
| 元本等合計 | 993,094,706 | 874,258,807 |
| 純資産合計 | 993,094,706 | 874,258,807 |
| 負債純資産合計 | 1,005,939,103 | 885,849,000 |
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