トランスサイエンス未公開株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年9月25日-平成23年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月24日 | 2011年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,543,587 | 115,728,985 |
| 株式 | 101,805,180 | 75,023,830 |
| 出資金（匿名組合出資持分等） | 611,499,997 | 436,533,789 |
| 未収利息 | 236 | 158 |
| 流動資産合計 | 885,849,000 | 627,286,762 |
| 資産合計 | 885,849,000 | 627,286,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 400,613 | 269,421 |
| 未払委託者報酬 | 9,614,580 | 6,465,929 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 11,590,193 | 8,310,350 |
| 負債合計 | 11,590,193 | 8,310,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,026,900,000 | 1,550,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,152,641,193 | -931,223,588 |
| 元本等合計 | 874,258,807 | 618,976,412 |
| 純資産合計 | 874,258,807 | 618,976,412 |
| 負債純資産合計 | 885,849,000 | 627,286,762 |
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