トランスサイエンス未公開株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年9月27日-平成24年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月25日 | 2012年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,728,985 | 98,639,007 |
| 株式 | 75,023,830 | 75,023,830 |
| 出資金（匿名組合出資持分等） | 436,533,789 | 440,556,171 |
| 未収利息 | 158 | 135 |
| 流動資産合計 | 627,286,762 | 614,219,143 |
| 資産合計 | 627,286,762 | 614,219,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 269,421 | 256,916 |
| 未払委託者報酬 | 6,465,929 | 6,165,928 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 8,310,350 | 7,997,844 |
| 負債合計 | 8,310,350 | 7,997,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,550,200,000 | 1,548,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -931,223,588 | -941,978,701 |
| 元本等合計 | 618,976,412 | 606,221,299 |
| 純資産合計 | 618,976,412 | 606,221,299 |
| 負債純資産合計 | 627,286,762 | 614,219,143 |
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