トランスサイエンス未公開株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年9月25日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,639,007 | 118,524,741 |
| 株式 | 75,023,830 | 1,230 |
| 出資金 | 440,556,171 | 500,775,743 |
| 未収利息 | 135 | 97 |
| 流動資産合計 | 614,219,143 | 619,301,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 614,219,143 | 619,301,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 256,916 | 259,270 |
| 未払委託者報酬 | 6,165,928 | 6,222,403 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 7,997,844 | 8,056,673 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,997,844 | 8,056,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,548,200,000 | 1,548,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -941,978,701 | -936,954,862 |
| 元本等合計 | 606,221,299 | 611,245,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 606,221,299 | 611,245,138 |
| 負債純資産合計 | 614,219,143 | 619,301,811 |
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