トランスサイエンス未公開株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,524,741 | 47,911,024 |
| 株式 | 1,230 | － |
| 未収利息 | 97 | 26 |
| 流動資産計 | 619,301,811 | 548,037,830 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金（匿名組合出資持分等） | 500,775,743 | 500,126,780 |
| 資産の部合計 | 619,301,811 | 548,037,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 259,270 | 236,941 |
| 未払委託者報酬 | 6,222,403 | 5,686,310 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 8,056,673 | 7,543,251 |
| 負債の部合計 | 8,056,673 | 7,543,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,548,200,000 | 1,403,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -936,954,862 | -863,005,421 |
| 元本等合計 | 611,245,138 | 540,494,579 |
| 純資産の部合計 | 611,245,138 | 540,494,579 |
| 負債・純資産合計 | 619,301,811 | 548,037,830 |
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