剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
中間純利益又は中間純損失(△)	△6,770,178	△7,377,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△936,954,862	△863,005,421
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△943,725,040	△870,383,236

2015/06/24 9:35

#2 中間注記表（連結）

	(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期中間計算期間自 平成25年 9月25日至 平成26年 3月24日		第9期中間計算期間自 平成26年 9月25日至 平成27年 3月24日

2015/06/24 9:35

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第27期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第28期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日
当期末残高	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当に伴う積立て	30,012	―
当期変動額合計	30,012	―
当期末残高	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	385,137	122,111
当期純利益	67,105	144,736
剰余金(その他利益剰余金)の配当	△300,120	―
剰余金の配当	△30,012	―
当期変動額合計	△263,026	144,736
当期純利益	67,105	144,736
剰余金(その他利益剰余金)の配当	△300,120	―
剰余金の配当	―	―
当期変動額合計	△233,014	144,736
当期純利益	67,105	144,736
剰余金(その他利益剰余金)の配当	△300,120	―
当期変動額合計	△233,014	144,736
当期純利益	67,105	144,736
剰余金(その他利益剰余金)の配当	△300,120	―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	5,061	△12,631

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2015/06/24 9:35

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1 資本金		400,200	42.7
2 利益剰余金
利益準備金		30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		335,548
利益剰余金合計		365,560	39.0

中間損益計算書

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