トランスサイエンス未公開株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,435,690 |
| コール・ローン | 33,001,739 | － |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 532,477,934 | 524,928,807 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金（匿名組合出資持分等） | 499,476,186 | 499,493,117 |
| 資産の部合計 | 532,477,934 | 524,928,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 230,474 | 223,989 |
| 未払委託者報酬 | 5,531,361 | 5,375,645 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 7,381,835 | 7,219,634 |
| 負債の部合計 | 7,381,835 | 7,219,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,403,500,000 | 1,403,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -878,403,901 | -885,290,827 |
| 元本等合計 | 525,096,099 | 517,709,173 |
| 純資産の部合計 | 525,096,099 | 517,709,173 |
| 負債・純資産合計 | 532,477,934 | 524,928,807 |
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