トランスサイエンス未公開株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月25日 至 2015年3月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,343 | 862 |
| 有価証券売買等損益 | -10,108 | 16,931 |
| 営業収益合計 | -7,765 | 17,793 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 230,002 | 224,004 |
| 委託者報酬 | 5,520,048 | 5,376,015 |
| その他費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 7,370,050 | 7,220,019 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,377,815 | -7,202,226 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,377,815 | -7,202,226 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -7,377,815 | -7,202,226 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -878,403,901 | -885,290,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 315,300 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 315,300 |
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