有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||
| 第7期 自 平成24年 9月25日 至 平成25年 9月24日 | 第8期 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 47,918 | 26,217 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,931,972 | 456,807 | |
| 営業収益合計 | 20,979,890 | 483,024 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 512,247 | 510,562 | |
| 委託者報酬 | 12,293,804 | 12,253,381 | |
| その他費用 | 3,150,000 | 3,195,000 | |
| 営業費用合計 | 15,956,051 | 15,958,943 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,023,839 | △15,475,919 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,023,839 | △15,475,919 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,023,839 | △15,475,919 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △941,978,701 | △936,954,862 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 89,425,360 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | 89,425,360 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △936,954,862 | △863,005,421 | |
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